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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 17.21亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0150 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0716 |
5.71 |
| 2025-12-31 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0170 |
-1.34 |
| 2025-12-30 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0068 |
-0.53 |
| 2025-12-29 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0210 |
-1.62 |
| 2025-12-26 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0095 |
-0.72 |
| 2025-12-23 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2025-12-22 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0136 |
-1.02 |
| 2025-12-19 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0224 |
1.71 |
| 2025-12-18 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0064 |
0.49 |
| 2025-12-17 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0044 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0099 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0541 |
-3.98 |
| 2025-12-12 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0171 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0080 |
-0.59 |
| 2025-12-09 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0129 |
-0.94 |
| 2025-12-08 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0208 |
-1.50 |