广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 报告期末总份额 19.70 亿份，比上期增加 14.45% , 期末净资产 24.72 亿元，比上期增加 -9.32% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 20.90 | 18.42 | 19.70 | 14.45 | 24.72 |
| 2025-09-30 | 36.36 | 24.60 | 17.21 | 215.49 | 27.26 |
| 2025-06-30 | 10.43 | 6.53 | 5.46 | 252.37 | 6.51 |
| 2025-03-31 | 1.95 | 1.32 | 1.55 | 69.63 | 1.53 |
| 2024-12-31 | 1.17 | 1.05 | 0.91 | 16.18 | 0.72 |
| 2024-09-30 | 0.80 | 0.45 | 0.79 | 81.73 | 0.69 |
| 2024-06-30 | 0.45 | 0.33 | 0.43 | 37.53 | 0.29 |
| 2024-03-31 | 0.53 | 0.45 | 0.31 | 33.37 | 0.22 |