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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2011-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.5814 |
2.1114 |
0.0102 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
1.5748 |
2.1048 |
-0.0072 |
-0.30 |
| 2025-12-19 |
1.5795 |
2.1095 |
-0.0046 |
-0.19 |
| 2025-12-18 |
1.5825 |
2.1125 |
0.0235 |
0.98 |
| 2025-12-17 |
1.5672 |
2.0972 |
0.0234 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.5520 |
2.0820 |
-0.0135 |
-0.56 |
| 2025-12-15 |
1.5608 |
2.0908 |
0.0239 |
1.00 |
| 2025-12-12 |
1.5453 |
2.0753 |
0.0083 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
1.5399 |
2.0699 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.5402 |
2.0702 |
-0.0212 |
-0.89 |
| 2025-12-09 |
1.5540 |
2.0840 |
-0.0117 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.5616 |
2.0916 |
0.0215 |
0.90 |
| 2025-12-05 |
1.5476 |
2.0776 |
0.0280 |
1.19 |
| 2025-12-04 |
1.5294 |
2.0594 |
-0.0031 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
1.5314 |
2.0614 |
-0.0217 |
-0.91 |
| 2025-12-02 |
1.5455 |
2.0755 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-01 |
1.5464 |
2.0764 |
0.0117 |
0.49 |
| 2025-11-28 |
1.5388 |
2.0688 |
-0.0122 |
-0.51 |
| 2025-11-27 |
1.5467 |
2.0767 |
0.0069 |
0.29 |
| 2025-11-26 |
1.5422 |
2.0722 |
-0.0115 |
-0.48 |