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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2011-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
019658 |
21国债10 |
1.00 |
101.90 |
0.26% |
| 1 |
113057 |
中银转债 |
0.01 |
0.50 |
0.00% |
| 1 |
113052 |
兴业转债 |
0.10 |
10.10 |
0.03% |
| 1 |
113050 |
南银转债 |
0.04 |
4.30 |
0.01% |
| 1 |
110079 |
杭银转债 |
0.03 |
2.50 |
0.01% |