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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2011-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
149.48 |
|
0.39% |
| 2 |
招商银行 |
145.08 |
|
0.38% |
| 3 |
兴业银行 |
86.78 |
|
0.23% |
| 4 |
中信证券 |
57.68 |
|
0.15% |
| 5 |
工商银行 |
47.70 |
|
0.12% |
| 6 |
交通银行 |
39.86 |
|
0.10% |
| 7 |
农业银行 |
30.80 |
|
0.08% |
| 8 |
海通证券 |
28.84 |
|
0.07% |
| 9 |
浦发银行 |
27.20 |
|
0.07% |
| 10 |
民生银行 |
27.12 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.42% |
0.64% |
3.53% |
-1.96% |
14.77% |
-1.63% |
43.81% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
6466/6549 |
5705/6549 |
4655/6549 |
6093/6549 |
4789/6549 |
6268/6549 |
1752/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.5552 |
2.0852 |
-0.0389 |
-1.60% |
| 2026-01-13 |
1.5805 |
2.1105 |
0.0126 |
0.52% |
| 2026-01-12 |
1.5723 |
2.1023 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
1.5729 |
2.1029 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2026-01-08 |
1.5827 |
2.1127 |
-0.0425 |
-1.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-22 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
0.0600 |
| 2018-12-20 |
2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-25 |
0.1800 |
| 2018-09-08 |
2018-09-10 |
2018-09-10 |
2018-09-11 |
0.1300 |
| 2018-06-22 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
0.1600 |
