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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2011-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.4470 |
1.9770 |
-0.0098 |
-0.44 |
| 2026-04-29 |
1.4534 |
1.9834 |
0.0055 |
0.25 |
| 2026-04-28 |
1.4498 |
1.9798 |
0.0108 |
0.49 |
| 2026-04-27 |
1.4428 |
1.9728 |
-0.0088 |
-0.39 |
| 2026-04-24 |
1.4485 |
1.9785 |
-0.0083 |
-0.37 |
| 2026-04-23 |
1.4539 |
1.9839 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-04-22 |
1.4550 |
1.9850 |
-0.0065 |
-0.29 |
| 2026-04-21 |
1.4592 |
1.9892 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-04-20 |
1.4598 |
1.9898 |
0.0149 |
0.67 |
| 2026-04-17 |
1.4501 |
1.9801 |
-0.0117 |
-0.52 |
| 2026-04-16 |
1.4577 |
1.9877 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-04-15 |
1.4592 |
1.9892 |
0.0088 |
0.39 |
| 2026-04-14 |
1.4535 |
1.9835 |
0.0191 |
0.86 |
| 2026-04-13 |
1.4411 |
1.9711 |
-0.0052 |
-0.24 |
| 2026-04-10 |
1.4445 |
1.9745 |
0.0177 |
0.80 |
| 2026-04-09 |
1.4330 |
1.9630 |
-0.0262 |
-1.17 |
| 2026-04-08 |
1.4500 |
1.9800 |
0.0442 |
2.02 |
| 2026-04-07 |
1.4213 |
1.9513 |
-0.0200 |
-0.91 |
| 2026-04-03 |
1.4343 |
1.9643 |
-0.0182 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.4461 |
1.9761 |
-0.0057 |
-0.26 |