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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.4390元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2010-08-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 23.35亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.40% |
16.52% |
15.88% |
24.28% |
62.61% |
23.55% |
169.33% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
4.56% |
0.07% |
1.66% |
18.50% |
2.71% |
35.75% |
| 同类型阶段排名 |
36/550 |
23/550 |
38/550 |
39/550 |
30/550 |
40/550 |
6/550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
5.7475 |
6.1865 |
-0.0681 |
-0.88% |
| 2026-04-22 |
5.7988 |
6.2378 |
0.1827 |
2.43% |
| 2026-04-21 |
5.6612 |
6.1002 |
-0.0336 |
-0.45% |
| 2026-04-20 |
5.6865 |
6.1255 |
0.0350 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
5.6601 |
6.0991 |
0.0626 |
0.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-05-22 |
2018-05-24 |
2018-05-23 |
2018-05-29 |
0.0520 |
| 2017-06-28 |
2017-06-30 |
2017-06-29 |
2017-07-05 |
0.1870 |
| 2016-09-23 |
2016-09-27 |
2016-09-26 |
2016-09-30 |
0.1000 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.0250 |
| 2015-02-06 |
2015-02-11 |
2015-02-10 |
2015-02-16 |
0.0450 |
