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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4390元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2010-08-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 22.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-1.99% |
8.29% |
8.96% |
36.87% |
8.29% |
124.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-2.80% |
-1.12% |
-2.56% |
10.32% |
-1.25% |
28.63% |
| 同类型阶段排名 |
298/550 |
191/550 |
55/550 |
77/550 |
50/550 |
56/550 |
6/550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
4.9572 |
5.3962 |
-0.1069 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
5.0377 |
5.4767 |
0.2811 |
4.39% |
| 2026-03-31 |
4.8260 |
5.2650 |
0.1116 |
1.77% |
| 2026-03-30 |
4.7420 |
5.1810 |
-0.0812 |
-1.27% |
| 2026-03-27 |
4.8031 |
5.2421 |
-0.0760 |
-1.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-05-22 |
2018-05-24 |
2018-05-23 |
2018-05-29 |
0.0520 |
| 2017-06-28 |
2017-06-30 |
2017-06-29 |
2017-07-05 |
0.1870 |
| 2016-09-23 |
2016-09-27 |
2016-09-26 |
2016-09-30 |
0.1000 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.0250 |
| 2015-02-06 |
2015-02-11 |
2015-02-10 |
2015-02-16 |
0.0450 |
