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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.4390元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2010-08-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.91% |
2.79% |
4.29% |
15.20% |
16.91% |
20.58% |
152.13% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
0.25% |
0.13% |
8.01% |
14.48% |
15.59% |
36.04% |
| 同类型阶段排名 |
28/542 |
73/542 |
111/542 |
93/542 |
181/542 |
146/542 |
3/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
4.7354 |
5.1744 |
-0.0029 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
4.7376 |
5.1766 |
-0.0053 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
4.7416 |
5.1806 |
0.0269 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
4.7213 |
5.1603 |
0.0217 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
4.7050 |
5.1440 |
0.0840 |
1.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-05-22 |
2018-05-24 |
2018-05-23 |
2018-05-29 |
0.0520 |
| 2017-06-28 |
2017-06-30 |
2017-06-29 |
2017-07-05 |
0.1870 |
| 2016-09-23 |
2016-09-27 |
2016-09-26 |
2016-09-30 |
0.1000 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.0250 |
| 2015-02-06 |
2015-02-11 |
2015-02-10 |
2015-02-16 |
0.0450 |
