加载中...
- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.4390元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2010-08-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 23.35亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
6.8709 |
7.3099 |
-0.1214 |
-1.31 |
| 2026-06-03 |
6.9623 |
7.4013 |
0.0706 |
0.77 |
| 2026-06-02 |
6.9091 |
7.3481 |
0.0988 |
1.09 |
| 2026-06-01 |
6.8347 |
7.2737 |
0.0044 |
0.05 |
| 2026-05-29 |
6.8314 |
7.2704 |
0.0045 |
0.05 |
| 2026-05-28 |
6.8280 |
7.2670 |
0.0927 |
1.03 |
| 2026-05-27 |
6.7582 |
7.1972 |
0.0003 |
0.00 |
| 2026-05-26 |
6.7580 |
7.1970 |
0.1812 |
2.06 |
| 2026-05-25 |
6.6215 |
7.0605 |
0.1079 |
1.24 |
| 2026-05-22 |
6.5402 |
6.9792 |
0.2075 |
2.45 |
| 2026-05-21 |
6.3839 |
6.8229 |
0.0890 |
1.06 |
| 2026-05-20 |
6.3169 |
6.7559 |
0.1745 |
2.12 |
| 2026-05-19 |
6.1855 |
6.6245 |
-0.0890 |
-1.07 |
| 2026-05-18 |
6.2525 |
6.6915 |
-0.0370 |
-0.44 |
| 2026-05-15 |
6.2804 |
6.7194 |
-0.2324 |
-2.71 |
| 2026-05-14 |
6.4554 |
6.8944 |
-0.0840 |
-0.97 |
| 2026-05-13 |
6.5187 |
6.9577 |
0.3076 |
3.69 |
| 2026-05-12 |
6.2870 |
6.7260 |
-0.1026 |
-1.21 |
| 2026-05-11 |
6.3643 |
6.8033 |
0.1384 |
1.66 |
| 2026-05-08 |
6.2601 |
6.6991 |
0.1831 |
2.25 |