广发全球精选股票(QDII)人民币A 净资产规模 82.69 亿元，比上期增加 2.50% , 股票配置占比上期增加 1.60% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 64.02 | 72.02 | 0.00 | 0.00 | 17.17 | 19.31 | 7.70 | 8.67 | 82.69 | 88.89 |
| 2024-09-30 | 63.01 | 73.03 | 0.00 | 0.00 | 17.82 | 20.65 | 5.45 | 6.32 | 80.67 | 86.28 |
| 2024-06-30 | 68.29 | 82.30 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 11.88 | 4.83 | 5.82 | 80.28 | 82.97 |
| 2024-03-31 | 59.08 | 69.45 | 0.00 | 0.00 | 20.21 | 23.76 | 5.78 | 6.79 | 81.81 | 85.07 |
| 2023-12-31 | 34.87 | 79.49 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 12.43 | 3.54 | 8.08 | 42.84 | 43.86 |
| 2023-09-30 | 27.11 | 80.53 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 9.96 | 3.20 | 9.51 | 33.40 | 33.67 |
| 2023-06-30 | 26.41 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 11.21 | 2.26 | 7.01 | 31.80 | 32.29 |
| 2023-03-31 | 20.05 | 76.79 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 8.19 | 3.92 | 15.02 | 25.60 | 26.10 |