广发全球精选股票(QDII)人民币A 净资产规模 92.56 亿元，比上期增加 9.67% , 股票配置占比上期增加 14.39% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 92.43 | 84.76 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 6.35 | 9.69 | 8.89 | 92.56 | 109.05 |
| 2025-06-30 | 80.80 | 81.43 | 0.00 | 0.00 | 8.09 | 8.16 | 10.34 | 10.41 | 84.39 | 99.23 |
| 2025-03-31 | 72.74 | 73.29 | 0.50 | 0.50 | 17.87 | 18.01 | 8.13 | 8.20 | 81.42 | 99.24 |
| 2024-12-31 | 64.02 | 72.02 | 0.00 | 0.00 | 17.17 | 19.31 | 7.70 | 8.67 | 82.69 | 88.89 |
| 2024-09-30 | 63.01 | 73.03 | 0.00 | 0.00 | 17.82 | 20.65 | 5.45 | 6.32 | 80.67 | 86.28 |
| 2024-06-30 | 68.29 | 82.30 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 11.88 | 4.83 | 5.82 | 80.28 | 82.97 |
| 2024-03-31 | 59.08 | 69.45 | 0.00 | 0.00 | 20.21 | 23.76 | 5.78 | 6.79 | 81.81 | 85.07 |
| 2023-12-31 | 34.87 | 79.49 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 12.43 | 3.54 | 8.08 | 42.84 | 43.86 |