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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2012-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德邦股份 |
1.61 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.37% |
-2.64% |
-1.63% |
22.30% |
20.32% |
23.92% |
21.39% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
2307/6441 |
2999/6441 |
3716/6441 |
1879/6441 |
2573/6441 |
2154/6441 |
2774/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.3485 |
1.6807 |
-0.0268 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
1.3684 |
1.7006 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
1.3787 |
1.7109 |
0.0240 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
1.3610 |
1.6932 |
-0.0176 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
1.3740 |
1.7062 |
0.0092 |
0.50% |
