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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2012-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德邦股份 |
1.61 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.56% |
13.17% |
7.74% |
35.61% |
48.69% |
7.56% |
40.01% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1256/6543 |
522/6543 |
959/6543 |
1578/6543 |
1655/6543 |
1383/6543 |
1926/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5473 |
1.8795 |
0.0407 |
1.99% |
| 2026-01-08 |
1.5171 |
1.8493 |
0.0046 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
1.5137 |
1.8459 |
0.0149 |
0.73% |
| 2026-01-06 |
1.5027 |
1.8349 |
0.0402 |
2.02% |
| 2026-01-05 |
1.4729 |
1.8051 |
0.0464 |
2.39% |
