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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2012-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德邦股份 |
1.61 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.52% |
6.58% |
1.85% |
27.02% |
32.20% |
32.20% |
33.72% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
983/6520 |
754/6520 |
1861/6520 |
1707/6520 |
1911/6520 |
1894/6520 |
2177/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4386 |
1.7708 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
1.4376 |
1.7698 |
0.0085 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
1.4313 |
1.7635 |
-0.0074 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
1.4368 |
1.7690 |
0.0119 |
0.62% |
| 2025-12-25 |
1.4280 |
1.7602 |
0.0148 |
0.77% |
