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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2012-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.3485 |
1.6807 |
-0.0269 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
1.3684 |
1.7006 |
-0.0139 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.3787 |
1.7109 |
0.0239 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
1.3610 |
1.6932 |
-0.0176 |
-0.95 |
| 2025-12-10 |
1.3740 |
1.7062 |
0.0092 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
1.3672 |
1.6994 |
-0.0130 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
1.3768 |
1.7090 |
0.0180 |
0.98 |
| 2025-12-05 |
1.3635 |
1.6957 |
0.0215 |
1.18 |
| 2025-12-04 |
1.3476 |
1.6798 |
0.0041 |
0.22 |
| 2025-12-03 |
1.3446 |
1.6768 |
-0.0095 |
-0.52 |
| 2025-12-02 |
1.3516 |
1.6838 |
-0.0147 |
-0.80 |
| 2025-12-01 |
1.3625 |
1.6947 |
0.0172 |
0.94 |
| 2025-11-28 |
1.3498 |
1.6820 |
0.0192 |
1.06 |
| 2025-11-27 |
1.3356 |
1.6678 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2025-11-26 |
1.3380 |
1.6702 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-11-25 |
1.3363 |
1.6685 |
0.0208 |
1.17 |
| 2025-11-24 |
1.3209 |
1.6531 |
0.0128 |
0.72 |
| 2025-11-21 |
1.3114 |
1.6436 |
-0.0593 |
-3.24 |
| 2025-11-20 |
1.3553 |
1.6875 |
-0.0146 |
-0.79 |
| 2025-11-19 |
1.3661 |
1.6983 |
-0.0059 |
-0.32 |