加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2012-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5473 |
1.8795 |
0.0408 |
1.99 |
| 2026-01-08 |
1.5171 |
1.8493 |
0.0046 |
0.22 |
| 2026-01-07 |
1.5137 |
1.8459 |
0.0149 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.5027 |
1.8349 |
0.0402 |
2.02 |
| 2026-01-05 |
1.4729 |
1.8051 |
0.0463 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
1.4386 |
1.7708 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.4376 |
1.7698 |
0.0085 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.4313 |
1.7635 |
-0.0074 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.4368 |
1.7690 |
0.0119 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.4280 |
1.7602 |
0.0149 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.4170 |
1.7492 |
0.0244 |
1.29 |
| 2025-12-23 |
1.3989 |
1.7311 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3983 |
1.7305 |
0.0207 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.3830 |
1.7152 |
0.0178 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
1.3698 |
1.7020 |
-0.0088 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.3763 |
1.7085 |
0.0375 |
2.06 |
| 2025-12-16 |
1.3485 |
1.6807 |
-0.0269 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
1.3684 |
1.7006 |
-0.0139 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.3787 |
1.7109 |
0.0239 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
1.3610 |
1.6932 |
-0.0176 |
-0.95 |