工银中证500ETF联接A（164809）中风险

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基金估值：
[12-18]
累计分红：
--元
基金经理：
刘子豪
成立日期：
2012-01-31
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.65亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2024-12-31

工银中证500ETF联接A 报告期末总份额 0.79 亿份，比上期增加 16.74% , 期末净资产 0.86 亿元，比上期增加 18.53% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2024-12-31 0.36 0.25 0.79 16.74 0.86
2024-09-30 0.07 0.02 0.68 8.69 0.73
2024-06-30 0.03 0.02 0.62 0.71 0.58
2024-03-31 0.03 0.02 0.62 2.27 0.61
2023-12-31 0.05 0.03 0.61 4.21 0.61
2023-09-30 0.03 0.02 0.58 1.88 0.61
2023-06-30 0.03 0.03 0.57 0.22 0.63
2023-03-31 0.03 0.03 0.57 -0.07 0.66

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据