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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.7885元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2009-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.84亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6436.82 |
|
4.06% |
| 2 |
贵州茅台 |
5494.96 |
|
3.46% |
| 3 |
中国平安 |
3593.63 |
|
2.27% |
| 4 |
招商银行 |
3031.15 |
|
1.91% |
| 5 |
紫金矿业 |
2940.25 |
|
1.85% |
| 6 |
新易盛 |
2202.67 |
|
1.39% |
| 7 |
中际旭创 |
2176.64 |
|
1.37% |
| 8 |
美的集团 |
2164.97 |
|
1.36% |
| 9 |
东方财富 |
2078.23 |
|
1.31% |
| 10 |
长江电力 |
2020.47 |
|
1.27% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.85% |
4.13% |
3.17% |
21.28% |
20.21% |
20.15% |
29.86% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
2865/6466 |
3058/6466 |
2049/6466 |
2719/6466 |
3295/6466 |
3324/6466 |
2488/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2429 |
2.0314 |
0.0044 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
1.2406 |
2.0291 |
0.0206 |
0.88% |
| 2025-12-19 |
1.2297 |
2.0182 |
0.0087 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
1.2251 |
2.0136 |
-0.0130 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
1.2320 |
2.0205 |
0.0447 |
1.95% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0001 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0001 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0001 |
| 2023-05-12 |
2023-05-16 |
2023-05-16 |
2023-05-17 |
0.0001 |
| 2021-07-12 |
2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-15 |
0.0001 |
