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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- 0.9358元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2009-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.76亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
1.1759 |
2.1117 |
0.0034 |
0.14 |
| 2026-05-27 |
1.1743 |
2.1101 |
-0.0178 |
-0.70 |
| 2026-05-26 |
1.1826 |
2.1184 |
0.0120 |
0.48 |
| 2026-05-25 |
1.1770 |
2.1128 |
0.0372 |
1.50 |
| 2026-05-22 |
1.1596 |
2.0954 |
0.0302 |
1.23 |
| 2026-05-21 |
1.1455 |
2.0813 |
-0.0332 |
-1.34 |
| 2026-05-20 |
1.1610 |
2.0968 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-05-19 |
1.1613 |
2.0971 |
0.0098 |
0.40 |
| 2026-05-18 |
1.1567 |
2.0925 |
-0.0118 |
-0.47 |
| 2026-05-15 |
1.1622 |
2.0980 |
-0.0261 |
-1.04 |
| 2026-05-14 |
1.1744 |
2.1102 |
-0.0411 |
-1.61 |
| 2026-05-13 |
1.1936 |
2.1294 |
0.0257 |
1.02 |
| 2026-05-12 |
1.1816 |
2.1174 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2026-05-11 |
1.1824 |
2.1182 |
0.0394 |
1.58 |
| 2026-05-08 |
1.1640 |
2.0998 |
-0.0141 |
-0.56 |
| 2026-05-07 |
1.1706 |
2.1064 |
0.0118 |
0.47 |
| 2026-05-06 |
1.1651 |
2.1009 |
0.0358 |
1.45 |
| 2026-04-30 |
1.1484 |
2.0842 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-04-29 |
1.1486 |
2.0844 |
0.0250 |
1.03 |
| 2026-04-28 |
1.1369 |
2.0727 |
-0.0062 |
-0.25 |