工银沪深300指数A 净资产规模 14.86 亿元，比上期增加 -3.61% , 股票配置占比上期增加 8.10% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 17.48 | 93.32 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 6.46 | 0.04 | 0.22 | 14.86 | 18.73 |
| 2024-09-30 | 16.17 | 92.18 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 5.21 | 0.46 | 2.61 | 15.41 | 17.54 |
| 2024-06-30 | 13.34 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 5.58 | 0.04 | 0.31 | 12.91 | 14.18 |
| 2024-03-31 | 13.48 | 94.14 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 5.69 | 0.02 | 0.17 | 13.17 | 14.32 |
| 2023-12-31 | 14.17 | 94.04 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 5.78 | 0.03 | 0.18 | 13.97 | 15.07 |
| 2023-09-30 | 15.08 | 94.41 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 5.55 | 0.01 | 0.04 | 14.76 | 15.98 |
| 2023-06-30 | 14.79 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 6.27 | 0.02 | 0.13 | 14.75 | 15.80 |
| 2023-03-31 | 14.72 | 94.46 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 5.50 | 0.01 | 0.04 | 15.19 | 15.58 |