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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- 0.9358元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2009-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.76亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5716.99 |
|
4.10% |
| 2 |
贵州茅台 |
4879.83 |
|
3.50% |
| 3 |
中际旭创 |
3406.21 |
|
2.44% |
| 4 |
中国平安 |
3256.80 |
|
2.34% |
| 5 |
紫金矿业 |
2900.06 |
|
2.08% |
| 6 |
招商银行 |
2619.49 |
|
1.88% |
| 7 |
新易盛 |
2370.08 |
|
1.70% |
| 8 |
美的集团 |
2022.96 |
|
1.45% |
| 9 |
长江电力 |
1779.92 |
|
1.28% |
| 10 |
兴业银行 |
1714.19 |
|
1.23% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
3.03% |
4.66% |
9.76% |
30.69% |
6.57% |
37.63% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
2.57% |
2.51% |
12.19% |
34.08% |
8.64% |
35.65% |
| 同类型阶段排名 |
1398/6946 |
2662/6946 |
2326/6946 |
3545/6946 |
3031/6946 |
3452/6946 |
2642/6946 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
1.1759 |
2.1117 |
0.0034 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
1.1743 |
2.1101 |
-0.0178 |
-0.70% |
| 2026-05-26 |
1.1826 |
2.1184 |
0.0120 |
0.48% |
| 2026-05-25 |
1.1770 |
2.1128 |
0.0373 |
1.50% |
| 2026-05-22 |
1.1596 |
2.0954 |
0.0302 |
1.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.1473 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0001 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0001 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0001 |
| 2023-05-12 |
2023-05-16 |
2023-05-16 |
2023-05-17 |
0.0001 |
