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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.9453元
- 基金经理：
- 林念
- 成立日期：
- 2007-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.96亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
2204.45 |
|
6.47% |
| 2 |
药明康德 |
1764.47 |
|
5.18% |
| 3 |
工业富联 |
1677.31 |
|
4.92% |
| 4 |
中信证券 |
1673.07 |
|
4.91% |
| 5 |
广发证券 |
1543.78 |
|
4.53% |
| 6 |
洛阳钼业 |
1385.37 |
|
4.07% |
| 7 |
华测导航 |
1346.06 |
|
3.95% |
| 8 |
分众传媒 |
1306.12 |
|
3.83% |
| 9 |
美的集团 |
1299.16 |
|
3.81% |
| 10 |
中国电信 |
1267.66 |
|
3.72% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.23% |
-2.59% |
-1.07% |
11.86% |
16.45% |
15.08% |
12.15% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-1.81% |
-1.47% |
14.27% |
17.64% |
18.43% |
13.40% |
| 同类型阶段排名 |
5866/10552 |
6751/10552 |
5838/10552 |
4803/10552 |
4636/10552 |
4993/10552 |
4566/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
0.8198 |
1.7651 |
-0.0210 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
0.8298 |
1.7751 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
0.8308 |
1.7761 |
0.0145 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
0.8239 |
1.7692 |
-0.0134 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
0.8303 |
1.7756 |
0.0006 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
0.4072 |
| 2021-10-19 |
2021-10-21 |
2021-10-21 |
2021-10-22 |
0.0100 |
| 2021-07-12 |
2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-15 |
0.0100 |
| 2021-01-13 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
0.4571 |
| 2020-10-19 |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-21 |
0.0100 |
