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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.9453元
- 基金经理：
- 林念
- 成立日期：
- 2007-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.96亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
2204.45 |
|
6.47% |
| 2 |
药明康德 |
1764.47 |
|
5.18% |
| 3 |
工业富联 |
1677.31 |
|
4.92% |
| 4 |
中信证券 |
1673.07 |
|
4.91% |
| 5 |
广发证券 |
1543.78 |
|
4.53% |
| 6 |
洛阳钼业 |
1385.37 |
|
4.07% |
| 7 |
华测导航 |
1346.06 |
|
3.95% |
| 8 |
分众传媒 |
1306.12 |
|
3.83% |
| 9 |
美的集团 |
1299.16 |
|
3.81% |
| 10 |
中国电信 |
1267.66 |
|
3.72% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.67% |
6.38% |
1.46% |
16.68% |
19.81% |
19.30% |
21.33% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
2787/10575 |
2859/10575 |
4114/10575 |
4684/10575 |
4706/10575 |
4780/10575 |
3617/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.8499 |
1.7952 |
0.0130 |
0.73% |
| 2025-12-22 |
0.8437 |
1.7890 |
0.0194 |
1.11% |
| 2025-12-19 |
0.8345 |
1.7798 |
0.0048 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
0.8322 |
1.7775 |
-0.0088 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
0.8364 |
1.7817 |
0.0348 |
2.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
0.4072 |
| 2021-10-19 |
2021-10-21 |
2021-10-21 |
2021-10-22 |
0.0100 |
| 2021-07-12 |
2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-15 |
0.0100 |
| 2021-01-13 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
0.4571 |
| 2020-10-19 |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-21 |
0.0100 |
