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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9453元
- 基金经理：
- 林念
- 成立日期：
- 2007-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9216 |
1.8669 |
-0.0403 |
-2.04 |
| 2026-02-12 |
0.9408 |
1.8861 |
0.0145 |
0.74 |
| 2026-02-11 |
0.9339 |
1.8792 |
0.0216 |
1.12 |
| 2026-02-10 |
0.9236 |
1.8689 |
0.0053 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
0.9211 |
1.8664 |
0.0237 |
1.24 |
| 2026-02-06 |
0.9098 |
1.8551 |
-0.0059 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
0.9126 |
1.8579 |
-0.0269 |
-1.38 |
| 2026-02-04 |
0.9254 |
1.8707 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
0.9240 |
1.8693 |
0.0351 |
1.84 |
| 2026-02-02 |
0.9073 |
1.8526 |
-0.0890 |
-4.46 |
| 2026-01-30 |
0.9497 |
1.8950 |
-0.0500 |
-2.44 |
| 2026-01-29 |
0.9735 |
1.9188 |
-0.0038 |
-0.18 |
| 2026-01-28 |
0.9753 |
1.9206 |
0.0485 |
2.43 |
| 2026-01-27 |
0.9522 |
1.8975 |
-0.0143 |
-0.71 |
| 2026-01-26 |
0.9590 |
1.9043 |
0.0214 |
1.08 |
| 2026-01-23 |
0.9488 |
1.8941 |
0.0105 |
0.53 |
| 2026-01-22 |
0.9438 |
1.8891 |
0.0076 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
0.9402 |
1.8855 |
0.0248 |
1.27 |
| 2026-01-20 |
0.9284 |
1.8737 |
0.0025 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
0.9272 |
1.8725 |
0.0126 |
0.65 |