工银红利混合 报告期末总份额 4.38 亿份，比上期增加 -2.28% , 期末净资产 3.12 亿元，比上期增加 -4.23% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.19 | 4.38 | -2.28 | 3.12 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.09 | 4.48 | -1.49 | 3.26 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.13 | 4.55 | -0.63 | 3.18 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 0.09 | 4.58 | -0.51 | 3.13 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 0.87 | 4.60 | -15.13 | 2.93 |
| 2023-09-30 | 0.81 | 0.20 | 5.42 | 12.80 | 3.59 |
| 2023-06-30 | 0.06 | 0.11 | 4.81 | -1.01 | 3.43 |
| 2023-03-31 | 0.06 | 0.11 | 4.85 | -0.84 | 3.59 |