工银红利混合 净资产规模 3.12 亿元，比上期增加 -4.23% , 股票配置占比上期增加 -2.68% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.91 | 92.70 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.73 | 0.05 | 1.57 | 3.12 | 3.14 |
| 2024-09-30 | 2.99 | 90.92 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 8.94 | 0.00 | 0.14 | 3.26 | 3.29 |
| 2024-06-30 | 3.01 | 94.02 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.93 | 0.00 | 0.05 | 3.18 | 3.20 |
| 2024-03-31 | 2.83 | 89.96 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 9.98 | 0.00 | 0.06 | 3.13 | 3.15 |
| 2023-12-31 | 2.70 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 9.28 | 0.00 | 0.04 | 2.93 | 2.98 |
| 2023-09-30 | 3.07 | 85.11 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 8.16 | 0.24 | 6.73 | 3.59 | 3.61 |
| 2023-06-30 | 3.24 | 92.68 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 6.00 | 0.05 | 1.32 | 3.43 | 3.50 |
| 2023-03-31 | 3.40 | 93.23 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.52 | 0.05 | 1.25 | 3.59 | 3.65 |