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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林念
- 成立日期：
- 2011-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
5.0210 |
5.0210 |
0.0170 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
5.0040 |
5.0040 |
0.0550 |
1.11 |
| 2025-12-22 |
4.9490 |
4.9490 |
0.2210 |
4.67 |
| 2025-12-19 |
4.7280 |
4.7280 |
0.0050 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
4.7230 |
4.7230 |
-0.1130 |
-2.34 |
| 2025-12-17 |
4.8360 |
4.8360 |
0.1500 |
3.20 |
| 2025-12-16 |
4.6860 |
4.6860 |
-0.0560 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
4.7420 |
4.7420 |
-0.0900 |
-1.86 |
| 2025-12-12 |
4.8320 |
4.8320 |
0.1410 |
3.01 |
| 2025-12-11 |
4.6910 |
4.6910 |
-0.0590 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
4.7500 |
4.7500 |
0.0380 |
0.81 |
| 2025-12-09 |
4.7120 |
4.7120 |
0.0100 |
0.21 |
| 2025-12-08 |
4.7020 |
4.7020 |
0.1170 |
2.55 |
| 2025-12-05 |
4.5850 |
4.5850 |
0.0550 |
1.21 |
| 2025-12-04 |
4.5300 |
4.5300 |
0.1260 |
2.86 |
| 2025-12-03 |
4.4040 |
4.4040 |
-0.0070 |
-0.16 |
| 2025-12-02 |
4.4110 |
4.4110 |
-0.0660 |
-1.47 |
| 2025-12-01 |
4.4770 |
4.4770 |
0.0410 |
0.92 |
| 2025-11-28 |
4.4360 |
4.4360 |
0.0870 |
2.00 |
| 2025-11-27 |
4.3490 |
4.3490 |
-0.0320 |
-0.73 |