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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林念
- 成立日期：
- 2011-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
4.6860 |
4.6860 |
-0.0560 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
4.7420 |
4.7420 |
-0.0900 |
-1.86 |
| 2025-12-12 |
4.8320 |
4.8320 |
0.1410 |
3.01 |
| 2025-12-11 |
4.6910 |
4.6910 |
-0.0590 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
4.7500 |
4.7500 |
0.0380 |
0.81 |
| 2025-12-09 |
4.7120 |
4.7120 |
0.0100 |
0.21 |
| 2025-12-08 |
4.7020 |
4.7020 |
0.1170 |
2.55 |
| 2025-12-05 |
4.5850 |
4.5850 |
0.0550 |
1.21 |
| 2025-12-04 |
4.5300 |
4.5300 |
0.1260 |
2.86 |
| 2025-12-03 |
4.4040 |
4.4040 |
-0.0070 |
-0.16 |
| 2025-12-02 |
4.4110 |
4.4110 |
-0.0660 |
-1.47 |
| 2025-12-01 |
4.4770 |
4.4770 |
0.0410 |
0.92 |
| 2025-11-28 |
4.4360 |
4.4360 |
0.0870 |
2.00 |
| 2025-11-27 |
4.3490 |
4.3490 |
-0.0320 |
-0.73 |
| 2025-11-26 |
4.3810 |
4.3810 |
0.1080 |
2.53 |
| 2025-11-25 |
4.2730 |
4.2730 |
0.0570 |
1.35 |
| 2025-11-24 |
4.2160 |
4.2160 |
0.0490 |
1.18 |
| 2025-11-21 |
4.1670 |
4.1670 |
-0.2190 |
-4.99 |
| 2025-11-20 |
4.3860 |
4.3860 |
-0.0690 |
-1.55 |
| 2025-11-19 |
4.4550 |
4.4550 |
-0.0140 |
-0.31 |