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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林念
- 成立日期：
- 2011-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
9412.10 |
|
8.51% |
| 2 |
芯源微 |
9212.25 |
|
8.33% |
| 3 |
中微公司 |
8967.07 |
|
8.11% |
| 4 |
精测电子 |
7103.31 |
|
6.42% |
| 5 |
北方华创 |
6576.26 |
|
5.95% |
| 6 |
中科飞测 |
6459.46 |
|
5.84% |
| 7 |
源杰科技 |
5775.75 |
|
5.22% |
| 8 |
燕东微 |
5722.59 |
|
5.18% |
| 9 |
华海清科 |
5344.65 |
|
4.83% |
| 10 |
华虹公司 |
3999.59 |
|
3.62% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.94% |
11.99% |
47.19% |
67.96% |
178.14% |
64.23% |
119.53% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
212/11070 |
150/11070 |
267/11070 |
175/11070 |
157/11070 |
206/11070 |
486/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
8.1160 |
8.1160 |
0.0500 |
0.62% |
| 2026-06-11 |
8.0660 |
8.0660 |
0.2180 |
2.78% |
| 2026-06-10 |
7.8480 |
7.8480 |
-0.0360 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
7.8840 |
7.8840 |
0.4360 |
5.85% |
| 2026-06-08 |
7.4480 |
7.4480 |
-0.3600 |
-4.61% |
