工银主题策略混合A 净资产规模 8.65 亿元，比上期增加 2.17% , 股票配置占比上期增加 17.35% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9.67 | 84.95 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 6.21 | 1.01 | 8.84 | 8.65 | 11.38 |
| 2025-12-31 | 8.24 | 93.22 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 5.33 | 0.13 | 1.45 | 8.47 | 8.84 |
| 2025-09-30 | 8.14 | 93.53 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 5.63 | 0.07 | 0.84 | 8.40 | 8.70 |
| 2025-06-30 | 6.36 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 5.59 | 0.05 | 0.73 | 6.57 | 6.79 |
| 2025-03-31 | 6.68 | 93.67 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 5.86 | 0.03 | 0.47 | 6.92 | 7.13 |
| 2024-12-31 | 6.54 | 93.56 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 5.92 | 0.04 | 0.52 | 6.81 | 6.99 |
| 2024-09-30 | 6.22 | 94.15 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 5.18 | 0.04 | 0.67 | 6.47 | 6.60 |
| 2024-06-30 | 5.54 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 5.96 | 0.00 | 0.03 | 5.77 | 5.89 |