工银主题策略混合A 净资产规模 6.81 亿元，比上期增加 5.26% , 股票配置占比上期增加 5.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 6.54 | 93.56 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 5.92 | 0.04 | 0.52 | 6.81 | 6.99 |
| 2024-09-30 | 6.22 | 94.15 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 5.18 | 0.04 | 0.67 | 6.47 | 6.60 |
| 2024-06-30 | 5.54 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 5.96 | 0.00 | 0.03 | 5.77 | 5.89 |
| 2024-03-31 | 5.87 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 6.01 | 0.03 | 0.53 | 6.12 | 6.28 |
| 2023-12-31 | 6.81 | 92.77 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 7.08 | 0.01 | 0.15 | 7.08 | 7.34 |
| 2023-09-30 | 6.91 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 5.53 | 0.14 | 1.90 | 7.22 | 7.47 |
| 2023-06-30 | 7.97 | 92.86 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 6.80 | 0.03 | 0.34 | 8.36 | 8.58 |
| 2023-03-31 | 7.94 | 94.31 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 5.43 | 0.02 | 0.26 | 8.30 | 8.42 |