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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林念
- 成立日期：
- 2011-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
8.1160 |
8.1160 |
0.0500 |
0.62 |
| 2026-06-11 |
8.0660 |
8.0660 |
0.2180 |
2.78 |
| 2026-06-10 |
7.8480 |
7.8480 |
-0.0360 |
-0.46 |
| 2026-06-09 |
7.8840 |
7.8840 |
0.4360 |
5.85 |
| 2026-06-08 |
7.4480 |
7.4480 |
-0.3600 |
-4.61 |
| 2026-06-05 |
7.8080 |
7.8080 |
-0.3750 |
-4.58 |
| 2026-06-04 |
8.1830 |
8.1830 |
0.2150 |
2.70 |
| 2026-06-03 |
7.9680 |
7.9680 |
0.2070 |
2.67 |
| 2026-06-02 |
7.7610 |
7.7610 |
0.1500 |
1.97 |
| 2026-06-01 |
7.6110 |
7.6110 |
-0.5310 |
-6.52 |
| 2026-05-29 |
8.1420 |
8.1420 |
-0.4610 |
-5.36 |
| 2026-05-28 |
8.6030 |
8.6030 |
0.3270 |
3.95 |
| 2026-05-27 |
8.2760 |
8.2760 |
-0.2540 |
-2.98 |
| 2026-05-26 |
8.5300 |
8.5300 |
-0.1380 |
-1.59 |
| 2026-05-25 |
8.6680 |
8.6680 |
0.5880 |
7.28 |
| 2026-05-22 |
8.0800 |
8.0800 |
0.1330 |
1.67 |
| 2026-05-21 |
7.9470 |
7.9470 |
-0.4590 |
-5.46 |
| 2026-05-20 |
8.4060 |
8.4060 |
0.5900 |
7.55 |
| 2026-05-19 |
7.8160 |
7.8160 |
0.3120 |
4.16 |
| 2026-05-18 |
7.5040 |
7.5040 |
0.0360 |
0.48 |