加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国国航 |
0.07 |
|
0.00% |
| 2 |
中国电信 |
0.06 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
1.38% |
-1.44% |
15.67% |
25.88% |
26.97% |
38.05% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
4567/6507 |
4448/6507 |
4250/6507 |
3336/6507 |
2462/6507 |
2555/6507 |
1791/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0029 |
0.26% |
