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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国国航 |
0.07 |
|
0.00% |
| 2 |
中国电信 |
0.06 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
-1.90% |
-1.62% |
15.20% |
26.44% |
25.18% |
35.20% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.82% |
20.56% |
21.12% |
21.64% |
| 同类型阶段排名 |
3112/6457 |
4019/6457 |
4089/6457 |
3296/6457 |
2048/6457 |
2321/6457 |
1631/6457 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0152 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0148 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0117 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0124 |
1.10% |
