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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国国航 |
0.07 |
|
0.00% |
| 2 |
中国电信 |
0.06 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
70.23 |
0.70 |
0.81% |
| 2 |
25国债13 |
60.36 |
0.60 |
0.70% |
业绩表现
截至：2026-02-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.02% |
0.14% |
1.83% |
12.19% |
29.84% |
2.41% |
32.81% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-2.41% |
1.67% |
4.32% |
16.47% |
28.63% |
3.62% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
4395/6631 |
4156/6631 |
3966/6631 |
3694/6631 |
2892/6631 |
3867/6631 |
2184/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2026-02-05 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0078 |
0.68% |
| 2026-02-02 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0254 |
-2.15% |
