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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国国航 |
0.07 |
|
0.00% |
| 2 |
中国电信 |
0.06 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.50% |
2.95% |
0.91% |
17.29% |
27.12% |
26.57% |
39.11% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
3497/6466 |
3857/6466 |
3648/6466 |
3291/6466 |
2160/6466 |
2330/6466 |
1666/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-12-19 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0152 |
1.37% |
