富国中证沪港深500ETF联接A 净资产规模 0.45 亿元，比上期增加 4.51% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.47 | 0.04 | 4.71 | 0.83 | 93.82 | 0.45 | 0.89 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.13 | 0.80 | 92.87 | 0.43 | 0.87 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.28 | 0.92 | 93.72 | 0.43 | 0.98 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.78 | 0.92 | 91.22 | 0.42 | 1.01 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.64 | 0.93 | 94.36 | 0.46 | 0.98 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.46 | 0.91 | 94.54 | 0.40 | 0.97 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.62 | 0.76 | 94.38 | 0.32 | 0.81 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.09 | 0.75 | 93.91 | 0.31 | 0.80 |