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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0163 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-02-11 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0041 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0188 |
1.63 |
| 2026-02-06 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0096 |
-0.83 |
| 2026-02-05 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-02-04 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0078 |
0.68 |
| 2026-02-02 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0254 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0182 |
-1.52 |
| 2026-01-29 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0058 |
0.49 |
| 2026-01-28 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0142 |
1.21 |
| 2026-01-27 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0077 |
0.66 |
| 2026-01-26 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0058 |
-0.49 |