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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国国航 |
0.07 |
|
0.00% |
| 2 |
中国电信 |
0.06 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
70.23 |
0.70 |
0.81% |
| 2 |
25国债13 |
60.36 |
0.60 |
0.70% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
-0.34% |
0.78% |
12.25% |
25.51% |
3.28% |
35.23% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
4835/6661 |
3328/6661 |
4759/6661 |
3837/6661 |
3180/6661 |
4215/6661 |
2276/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-02-11 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0188 |
1.63% |
| 2026-02-06 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0096 |
-0.83% |
