| 基金代码 | 100020 | 基金简称 | 富国天益价值混合 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 富国天益价值混合 |
| 投资类型 | 混合型 | 基金经理 | 唐颐恒 |
| 成立日期 | 2004-06-15 | 成立规模 | 10.34亿份 |
| 管理费 | 1.50% | 份额规模 | 31.62亿份（2020-09-30） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.25% |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.50% | 最高申购费 | 1.80% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+中债综合全价指数收益率*5% |
本基金属价值型混合型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具.
资产配置策略根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断，决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布以及股票组合的行业比例配置，并进行动态配比以规避系统性风险的影响，最大限度地确保基金资产的安全。 基金经理进行资产配置的依据是：（1）市场总体价值；（2）宏观经济面；（3）资金面；（4）政策面；（5）行业的景气度等。 本基金原则上的资产配置比例为：股票最高可达到基金资产净值的95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。 股票投资策略本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层面，遵循自上而下的积极策略，个股选择层面，遵循自下而上的积极策略。 1、股票选择策略富国天益价值证券本基金的股票选择，主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种。我们重点关注的价值型股票主要包括： （1）市净率P/B低于市场平均水平；（2）与同行业的或主营业务相近的其它公司相比，公司具有相对价值；（3）结合公司未来业务发展和盈利水平确定的市盈率水平（动态市盈率）偏低；（4）企业拥有未被市场认识或被市场低估的资源；（5）企业经过并购和资产重组等事项后，基本面发生了积极变化，且其潜在价值未被市场充分认识；2、股票组合构建策略在遵循既定的资产配置方针的前提下，基金经理和行业分析师结合对行业和上市公司的研究和调研，筛选投资目标股。基金经理决定投资目标股的组合权重，并负责对组合进行动态的调整和优化。 3、股票组合风险控制策略（1）通过资产的合理配置，有效控制组合风险。 （2）坚持价值型投资策略，精选个股实现组合风险的控制。 （3）充分注重控制投资组合的流动性风险。 债券投资策略在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，管理人将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
本基金为价值型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。