富国天益价值混合（100020）中风险

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基金估值：
[01-14]
累计分红：
2.8998元
基金经理：
唐颐恒
成立日期：
2004-06-15
基金类型：
开放式基金
份额规模：
31.62亿份
管 理 人：
富国基金管理有限公司
海通评级：
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份额规模

截至：2020-09-30

富国天益价值混合 报告期末总份额 31.62 亿份，比上期增加 -4.12% , 期末净资产 74.72 亿元，比上期增加 14.08% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2020-09-30 6.36 7.72 31.62 -4.12 74.72
2020-06-30 1.35 3.79 32.98 -6.88 65.50
2020-03-31 15.31 3.45 35.41 50.38 52.19
2019-12-31 1.56 2.85 23.55 -5.19 39.71
2019-09-30 1.27 1.81 24.84 -2.15 38.04
2019-06-30 1.12 1.51 25.39 -1.51 35.97
2019-03-31 1.18 1.43 25.78 -0.98 35.99
2018-12-31 1.14 0.99 26.03 0.58 27.80

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据