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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 2.8998元
- 基金经理：
- 唐颐恒
- 成立日期：
- 2004-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.62亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.5903 |
5.3566 |
0.2377 |
1.52 |
| 2025-12-11 |
1.5665 |
5.3328 |
-0.0929 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.5758 |
5.3421 |
0.0190 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.5739 |
5.3402 |
-0.0819 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.5821 |
5.3484 |
0.0659 |
0.42 |
| 2025-12-05 |
1.5755 |
5.3418 |
0.1378 |
0.88 |
| 2025-12-04 |
1.5617 |
5.3280 |
0.0639 |
0.41 |
| 2025-12-03 |
1.5553 |
5.3216 |
-0.0360 |
-0.23 |
| 2025-12-02 |
1.5589 |
5.3252 |
-0.1508 |
-0.96 |
| 2025-12-01 |
1.5740 |
5.3403 |
0.1079 |
0.69 |
| 2025-11-28 |
1.5632 |
5.3295 |
0.1478 |
0.96 |
| 2025-11-27 |
1.5484 |
5.3147 |
0.0449 |
0.29 |
| 2025-11-26 |
1.5439 |
5.3102 |
0.0899 |
0.59 |
| 2025-11-25 |
1.5349 |
5.3012 |
0.1418 |
0.93 |
| 2025-11-24 |
1.5207 |
5.2870 |
0.0190 |
0.13 |
| 2025-11-21 |
1.5188 |
5.2851 |
-0.4524 |
-2.90 |
| 2025-11-20 |
1.5641 |
5.3304 |
-0.1798 |
-1.14 |
| 2025-11-19 |
1.5821 |
5.3484 |
0.0579 |
0.37 |
| 2025-11-18 |
1.5763 |
5.3426 |
-0.1848 |
-1.16 |
| 2025-11-17 |
1.5948 |
5.3611 |
-0.1488 |
-0.93 |