富国天益价值混合 净资产规模 74.72 亿元，比上期增加 14.08% , 股票配置占比上期增加 9.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 67.55 | 88.93 | 3.70 | 4.88 | 4.47 | 5.88 | 0.24 | 0.31 | 74.72 | 75.96 |
| 2020-06-30 | 61.83 | 93.65 | 2.96 | 4.49 | 1.02 | 1.54 | 0.21 | 0.32 | 65.50 | 66.02 |
| 2020-03-31 | 48.58 | 89.93 | 1.90 | 3.52 | 3.45 | 6.38 | 0.09 | 0.17 | 52.19 | 54.02 |
| 2019-12-31 | 37.05 | 92.58 | 1.95 | 4.88 | 0.36 | 0.89 | 0.66 | 1.65 | 39.71 | 40.01 |
| 2019-09-30 | 35.51 | 92.83 | 1.95 | 5.09 | 0.71 | 1.85 | 0.08 | 0.23 | 38.04 | 38.25 |
| 2019-06-30 | 33.20 | 91.57 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 8.36 | 0.02 | 0.07 | 35.97 | 36.25 |
| 2019-03-31 | 33.05 | 91.43 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 8.31 | 0.09 | 0.26 | 35.99 | 36.14 |
| 2018-12-31 | 24.04 | 86.19 | 0.07 | 0.26 | 3.75 | 13.45 | 0.03 | 0.10 | 27.80 | 27.89 |