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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 2.8998元
- 基金经理：
- 唐颐恒
- 成立日期：
- 2004-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.62亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
57373.04 |
|
7.68% |
| 2 |
中国中免 |
55586.54 |
|
7.44% |
| 3 |
五粮液 |
51328.20 |
|
6.87% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
48287.44 |
|
6.46% |
| 5 |
山西汾酒 |
46477.60 |
|
6.22% |
| 6 |
通威股份 |
40462.11 |
|
5.41% |
| 7 |
东方雨虹 |
38071.86 |
|
5.10% |
| 8 |
三一重工 |
38111.22 |
|
5.10% |
| 9 |
海大集团 |
29020.49 |
|
3.88% |
| 10 |
宋城演艺 |
28678.26 |
|
3.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开08 |
10067.00 |
100.00 |
1.35% |
| 2 |
18国开03 |
9070.20 |
90.00 |
1.21% |
| 3 |
16国开06 |
6004.20 |
60.00 |
0.80% |
| 4 |
20农发06 |
4973.50 |
50.00 |
0.67% |
| 5 |
19进出07 |
3000.90 |
30.00 |
0.40% |
| 6 |
海大转债 |
946.05 |
0.00 |
0.13% |
| 7 |
欧派转债 |
704.30 |
0.00 |
0.09% |
| 8 |
金能转债 |
16.37 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2021-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
22.49% |
23.33% |
39.18% |
95.46% |
6.30% |
145.00% |
| 沪深300指数 |
2.96% |
14.08% |
15.27% |
14.94% |
32.68% |
5.89% |
32.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.86% |
8.79% |
9.25% |
12.34% |
33.69% |
3.43% |
49.66% |
| 同类型阶段排名 |
2459/4908 |
166/4908 |
324/4908 |
155/4908 |
128/4908 |
1023/4908 |
205/4908 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
1.5903 |
5.3566 |
0.2380 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
1.5665 |
5.3328 |
-0.0930 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
1.5758 |
5.3421 |
0.0190 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
1.5739 |
5.3402 |
-0.0820 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
1.5821 |
5.3484 |
0.0660 |
0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-23 |
2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-27 |
0.1250 |
| 2018-03-22 |
2018-03-23 |
2018-03-23 |
2018-03-27 |
0.2600 |
| 2016-01-28 |
2016-01-28 |
2016-01-29 |
2016-02-02 |
0.1100 |
| 2007-11-02 |
2007-11-06 |
2007-11-07 |
2007-11-09 |
2.0548 |
| 2006-07-07 |
2006-07-12 |
2006-07-13 |
2006-07-17 |
0.1100 |
