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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.1132元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.50亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.3761 |
1.4893 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.3755 |
1.4887 |
-0.0213 |
-1.40 |
| 2025-12-15 |
1.3950 |
1.5082 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.3955 |
1.5087 |
0.0114 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.3851 |
1.4983 |
-0.0071 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.3916 |
1.5048 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.3911 |
1.5043 |
-0.0160 |
-1.04 |
| 2025-12-08 |
1.4057 |
1.5189 |
-0.0188 |
-1.21 |
| 2025-12-05 |
1.4295 |
1.5362 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-04 |
1.4315 |
1.5382 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-03 |
1.4300 |
1.5367 |
-0.0095 |
-0.60 |
| 2025-12-02 |
1.4387 |
1.5454 |
0.0222 |
1.44 |
| 2025-12-01 |
1.4183 |
1.5250 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-11-28 |
1.4141 |
1.5208 |
-0.0075 |
-0.49 |
| 2025-11-27 |
1.4210 |
1.5277 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2025-11-26 |
1.4254 |
1.5321 |
0.0058 |
0.37 |
| 2025-11-25 |
1.4201 |
1.5268 |
0.0050 |
0.32 |
| 2025-11-24 |
1.4155 |
1.5222 |
0.0136 |
0.89 |
| 2025-11-21 |
1.4030 |
1.5097 |
-0.0282 |
-1.81 |
| 2025-11-20 |
1.4289 |
1.5356 |
0.0009 |
0.06 |