富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 净资产规模 12.97 亿元，比上期增加 28.56% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 5.15 | 0.40 | 1.55 | 24.07 | 93.30 | 12.97 | 25.80 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 5.89 | 0.52 | 2.52 | 18.82 | 91.59 | 10.09 | 20.55 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 5.59 | 0.34 | 2.41 | 12.83 | 92.00 | 5.69 | 13.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.75 | 0.07 | 2.05 | 3.18 | 92.20 | 1.78 | 3.45 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.69 | 0.09 | 4.54 | 1.85 | 89.77 | 0.98 | 2.06 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.84 | 0.02 | 2.49 | 0.85 | 92.67 | 0.53 | 0.92 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.35 | 0.03 | 5.23 | 0.47 | 89.42 | 0.30 | 0.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.19 | 0.01 | 3.85 | 0.26 | 89.96 | 0.19 | 0.29 |