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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1132元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.50亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3687 |
1.4819 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.3668 |
1.4800 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.3720 |
1.4852 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
1.3763 |
1.4895 |
-0.0084 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.3840 |
1.4972 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3846 |
1.4978 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3860 |
1.4992 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-23 |
1.3880 |
1.5012 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.3856 |
1.4988 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.3829 |
1.4961 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.3805 |
1.4937 |
0.0048 |
0.32 |
| 2025-12-17 |
1.3761 |
1.4893 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.3755 |
1.4887 |
-0.0213 |
-1.40 |
| 2025-12-15 |
1.3950 |
1.5082 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.3955 |
1.5087 |
0.0114 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.3851 |
1.4983 |
-0.0071 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.3916 |
1.5048 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.3911 |
1.5043 |
-0.0160 |
-1.04 |
| 2025-12-08 |
1.4057 |
1.5189 |
-0.0188 |
-1.21 |
| 2025-12-05 |
1.4295 |
1.5362 |
-0.0022 |
-0.14 |