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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1162元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.50亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6058.19 |
60.20 |
3.07% |
| 2 |
25国债01 |
6036.31 |
59.90 |
3.06% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.43% |
1.28% |
0.99% |
3.36% |
25.37% |
1.93% |
52.43% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
3656/6553 |
5537/6553 |
4817/6553 |
5327/6553 |
3780/6553 |
5039/6553 |
1240/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3901 |
1.5063 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
1.3908 |
1.5070 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
1.3901 |
1.5063 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
1.3917 |
1.5079 |
0.0088 |
0.58% |
| 2026-01-12 |
1.3837 |
1.4999 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-14 |
0.0030 |
| 2025-12-05 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0065 |
| 2025-11-08 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-13 |
0.0065 |
| 2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0065 |
| 2025-09-06 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-11 |
0.0070 |
