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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1262元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.49亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6080.78 |
60.20 |
2.42% |
| 2 |
25国债01 |
6056.82 |
59.90 |
2.41% |
| 3 |
25国债13 |
1156.93 |
11.50 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.00% |
6.36% |
1.20% |
5.93% |
28.82% |
7.91% |
61.38% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
3068/6661 |
492/6661 |
4595/6661 |
4634/6661 |
2776/6661 |
2181/6661 |
892/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.4617 |
1.5879 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
1.4619 |
1.5881 |
0.0111 |
0.69% |
| 2026-02-10 |
1.4518 |
1.5780 |
0.0072 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
1.4553 |
1.5715 |
0.0095 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
1.4466 |
1.5628 |
0.0041 |
0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-07 |
2026-02-10 |
2026-02-10 |
2026-02-12 |
0.0100 |
| 2026-01-09 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-14 |
0.0030 |
| 2025-12-05 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0065 |
| 2025-11-08 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-13 |
0.0065 |
| 2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0065 |
