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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.4400元
- 基金经理：
- 曾鹏
- 成立日期：
- 2008-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
4982.16 |
|
8.89% |
| 2 |
中际旭创 |
4002.95 |
|
7.14% |
| 3 |
新易盛 |
3994.42 |
|
7.13% |
| 4 |
香农芯创 |
3042.76 |
|
5.43% |
| 5 |
胜宏科技 |
2848.85 |
|
5.08% |
| 6 |
寒武纪 |
2717.80 |
|
4.85% |
| 7 |
太辰光 |
2630.13 |
|
4.69% |
| 8 |
天孚通信 |
2228.82 |
|
3.98% |
| 9 |
天承科技 |
2056.29 |
|
3.67% |
| 10 |
金盘科技 |
1806.46 |
|
3.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
293.85 |
2.90 |
0.52% |
| 2 |
金05转债 |
126.22 |
0.89 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.45% |
22.41% |
44.30% |
62.49% |
179.12% |
46.79% |
168.49% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
555/11022 |
228/11022 |
225/11022 |
455/11022 |
184/11022 |
593/11022 |
221/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
7.8640 |
8.3040 |
-0.5370 |
-4.65% |
| 2026-05-29 |
8.2480 |
8.6880 |
-0.2780 |
-2.35% |
| 2026-05-28 |
8.4470 |
8.8870 |
0.2110 |
1.82% |
| 2026-05-27 |
8.2960 |
8.7360 |
-0.0630 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
8.3410 |
8.7810 |
-0.0110 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-16 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0950 |
| 2011-01-17 |
2011-01-20 |
2011-01-20 |
2011-01-24 |
0.1970 |
| 2010-01-14 |
2010-01-19 |
2010-01-19 |
2010-01-21 |
0.1480 |
