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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.4400元
- 基金经理：
- 曾鹏
- 成立日期：
- 2008-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
6250.56 |
|
7.92% |
| 2 |
东山精密 |
5846.56 |
|
7.41% |
| 3 |
中际旭创 |
5732.26 |
|
7.27% |
| 4 |
新易盛 |
5676.75 |
|
7.20% |
| 5 |
胜宏科技 |
5584.38 |
|
7.08% |
| 6 |
震裕科技 |
3840.88 |
|
4.87% |
| 7 |
宁德时代 |
3268.26 |
|
4.14% |
| 8 |
英维克 |
3194.60 |
|
4.05% |
| 9 |
歌尔股份 |
2687.25 |
|
3.41% |
| 10 |
乐鑫科技 |
2633.48 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.90% |
12.95% |
8.18% |
79.73% |
84.85% |
2.90% |
73.63% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4936/10633 |
634/10633 |
1332/10633 |
187/10633 |
379/10633 |
5358/10633 |
571/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
5.6930 |
6.1330 |
-0.1245 |
-1.54% |
| 2026-01-07 |
5.7820 |
6.2220 |
0.0769 |
0.96% |
| 2026-01-06 |
5.7270 |
6.1670 |
-0.0629 |
-0.78% |
| 2026-01-05 |
5.7720 |
6.2120 |
0.2140 |
2.72% |
| 2025-12-31 |
5.6190 |
6.0590 |
-0.1762 |
-2.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-16 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0950 |
| 2011-01-17 |
2011-01-20 |
2011-01-20 |
2011-01-24 |
0.1970 |
| 2010-01-14 |
2010-01-19 |
2010-01-19 |
2010-01-21 |
0.1480 |
