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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.4400元
- 基金经理：
- 曾鹏
- 成立日期：
- 2008-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
6250.56 |
|
7.92% |
| 2 |
东山精密 |
5846.56 |
|
7.41% |
| 3 |
中际旭创 |
5732.26 |
|
7.27% |
| 4 |
新易盛 |
5676.75 |
|
7.20% |
| 5 |
胜宏科技 |
5584.38 |
|
7.08% |
| 6 |
震裕科技 |
3840.88 |
|
4.87% |
| 7 |
宁德时代 |
3268.26 |
|
4.14% |
| 8 |
英维克 |
3194.60 |
|
4.05% |
| 9 |
歌尔股份 |
2687.25 |
|
3.41% |
| 10 |
乐鑫科技 |
2633.48 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.10% |
13.00% |
18.92% |
68.61% |
87.01% |
4.57% |
79.04% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2477/10649 |
2122/10649 |
734/10649 |
335/10649 |
395/10649 |
4729/10649 |
552/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
5.8760 |
6.3160 |
0.1259 |
1.56% |
| 2026-01-15 |
5.7860 |
6.2260 |
0.1763 |
2.23% |
| 2026-01-14 |
5.6600 |
6.1000 |
0.0825 |
1.05% |
| 2026-01-13 |
5.6010 |
6.0410 |
-0.2028 |
-2.52% |
| 2026-01-12 |
5.7460 |
6.1860 |
-0.0126 |
-0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-16 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0950 |
| 2011-01-17 |
2011-01-20 |
2011-01-20 |
2011-01-24 |
0.1970 |
| 2010-01-14 |
2010-01-19 |
2010-01-19 |
2010-01-21 |
0.1480 |
