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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.4400元
- 基金经理：
- 曾鹏
- 成立日期：
- 2008-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
5.7820 |
6.2220 |
0.0769 |
0.96 |
| 2026-01-06 |
5.7270 |
6.1670 |
-0.0630 |
-0.78 |
| 2026-01-05 |
5.7720 |
6.2120 |
0.2140 |
2.72 |
| 2025-12-31 |
5.6190 |
6.0590 |
-0.1763 |
-2.19 |
| 2025-12-30 |
5.7450 |
6.1850 |
0.0574 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
5.7040 |
6.1440 |
0.0630 |
0.80 |
| 2025-12-26 |
5.6590 |
6.0990 |
-0.0518 |
-0.65 |
| 2025-12-25 |
5.6960 |
6.1360 |
0.0014 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
5.6950 |
6.1350 |
0.1861 |
2.39 |
| 2025-12-23 |
5.5620 |
6.0020 |
0.0811 |
1.05 |
| 2025-12-22 |
5.5040 |
5.9440 |
0.3078 |
4.16 |
| 2025-12-19 |
5.2840 |
5.7240 |
-0.0406 |
-0.55 |
| 2025-12-18 |
5.3130 |
5.7530 |
-0.2336 |
-3.05 |
| 2025-12-17 |
5.4800 |
5.9200 |
0.3917 |
5.38 |
| 2025-12-16 |
5.2000 |
5.6400 |
-0.1595 |
-2.15 |
| 2025-12-15 |
5.3140 |
5.7540 |
-0.1441 |
-1.90 |
| 2025-12-12 |
5.4170 |
5.8570 |
0.0825 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
5.3580 |
5.7980 |
-0.1889 |
-2.46 |
| 2025-12-10 |
5.4930 |
5.9330 |
0.0336 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
5.4690 |
5.9090 |
0.1973 |
2.65 |