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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.19亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
斯菱智驱 |
13736.00 |
|
6.28% |
| 2 |
浙江荣泰 |
12557.14 |
|
5.74% |
| 3 |
伟创电气 |
11728.11 |
|
5.36% |
| 4 |
新泉股份 |
11687.08 |
|
5.34% |
| 5 |
震裕科技 |
10547.07 |
|
4.82% |
| 6 |
汉威科技 |
10431.63 |
|
4.77% |
| 7 |
恒勃股份 |
9802.57 |
|
4.48% |
| 8 |
银轮股份 |
9782.63 |
|
4.47% |
| 9 |
五洲新春 |
9707.18 |
|
4.44% |
| 10 |
美湖股份 |
9335.07 |
|
4.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债79 |
2998.59 |
30.00 |
1.37% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.80% |
-13.24% |
-13.92% |
-14.13% |
17.95% |
-13.92% |
141.49% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
631/10853 |
10369/10853 |
10647/10853 |
10185/10853 |
4555/10853 |
10583/10853 |
56/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.3474 |
2.3874 |
0.0796 |
3.41% |
| 2026-03-31 |
2.2700 |
2.3100 |
-0.0283 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
2.2975 |
2.3375 |
0.0169 |
0.72% |
| 2026-03-27 |
2.2811 |
2.3211 |
0.0188 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
2.2628 |
2.3028 |
-0.0212 |
-0.90% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-03 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-05 |
0.0400 |
