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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
斯菱智驱 |
8989.21 |
|
8.21% |
| 2 |
震裕科技 |
7810.24 |
|
7.13% |
| 3 |
新泉股份 |
7218.29 |
|
6.59% |
| 4 |
五洲新春 |
6966.98 |
|
6.36% |
| 5 |
浙江荣泰 |
5954.50 |
|
5.44% |
| 6 |
安培龙 |
5222.91 |
|
4.77% |
| 7 |
美湖股份 |
4873.70 |
|
4.45% |
| 8 |
汉威科技 |
4804.70 |
|
4.39% |
| 9 |
日盈电子 |
4492.90 |
|
4.10% |
| 10 |
银轮股份 |
4307.53 |
|
3.93% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.34% |
9.16% |
-20.86% |
-3.32% |
18.46% |
-12.71% |
144.89% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.41% |
0.43% |
6.89% |
29.60% |
6.04% |
24.00% |
| 同类型阶段排名 |
10562/10904 |
3103/10904 |
10835/10904 |
9203/10904 |
5489/10904 |
10629/10904 |
166/10904 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
2.3804 |
2.4204 |
-0.0485 |
-1.94% |
| 2026-04-23 |
2.4276 |
2.4676 |
-0.0699 |
-2.72% |
| 2026-04-22 |
2.4955 |
2.5355 |
0.0142 |
0.56% |
| 2026-04-21 |
2.4817 |
2.5217 |
0.0422 |
1.68% |
| 2026-04-20 |
2.4407 |
2.4807 |
-0.0225 |
-0.89% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-03 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-05 |
0.0400 |
