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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
斯菱智驱 |
8989.21 |
|
8.21% |
| 2 |
震裕科技 |
7810.24 |
|
7.13% |
| 3 |
新泉股份 |
7218.29 |
|
6.59% |
| 4 |
五洲新春 |
6966.98 |
|
6.36% |
| 5 |
浙江荣泰 |
5954.50 |
|
5.44% |
| 6 |
安培龙 |
5222.91 |
|
4.77% |
| 7 |
美湖股份 |
4873.70 |
|
4.45% |
| 8 |
汉威科技 |
4804.70 |
|
4.39% |
| 9 |
日盈电子 |
4492.90 |
|
4.10% |
| 10 |
银轮股份 |
4307.53 |
|
3.93% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
11.51% |
-4.92% |
21.28% |
30.14% |
-1.83% |
175.42% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
3611/10960 |
2028/10960 |
9196/10960 |
2278/10960 |
4202/10960 |
9169/10960 |
182/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
2.6772 |
2.7172 |
0.1072 |
4.05% |
| 2026-05-14 |
2.5730 |
2.6130 |
-0.0864 |
-3.16% |
| 2026-05-13 |
2.6570 |
2.6970 |
0.0086 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
2.6486 |
2.6886 |
-0.0176 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
2.6657 |
2.7057 |
-0.0076 |
-0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-03 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-05 |
0.0400 |
