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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
2.6772 |
2.7172 |
0.1072 |
4.05 |
| 2026-05-14 |
2.5730 |
2.6130 |
-0.0864 |
-3.16 |
| 2026-05-13 |
2.6570 |
2.6970 |
0.0086 |
0.32 |
| 2026-05-12 |
2.6486 |
2.6886 |
-0.0176 |
-0.64 |
| 2026-05-11 |
2.6657 |
2.7057 |
-0.0076 |
-0.28 |
| 2026-05-08 |
2.6731 |
2.7131 |
0.0874 |
3.28 |
| 2026-05-07 |
2.5881 |
2.6281 |
0.1410 |
5.59 |
| 2026-05-06 |
2.4510 |
2.4910 |
0.0470 |
1.90 |
| 2026-04-30 |
2.4053 |
2.4453 |
0.0852 |
3.57 |
| 2026-04-29 |
2.3225 |
2.3625 |
0.0107 |
0.45 |
| 2026-04-28 |
2.3121 |
2.3521 |
-0.0826 |
-3.36 |
| 2026-04-27 |
2.3924 |
2.4324 |
0.0123 |
0.50 |
| 2026-04-24 |
2.3804 |
2.4204 |
-0.0486 |
-1.94 |
| 2026-04-23 |
2.4276 |
2.4676 |
-0.0699 |
-2.72 |
| 2026-04-22 |
2.4955 |
2.5355 |
0.0142 |
0.56 |
| 2026-04-21 |
2.4817 |
2.5217 |
0.0422 |
1.68 |
| 2026-04-20 |
2.4407 |
2.4807 |
-0.0225 |
-0.89 |
| 2026-04-17 |
2.4626 |
2.5026 |
-0.0096 |
-0.38 |
| 2026-04-16 |
2.4719 |
2.5119 |
0.0730 |
2.96 |
| 2026-04-15 |
2.4009 |
2.4409 |
0.0224 |
0.92 |