中航趋势领航混合发起C 净资产规模 15.48 亿元，比上期增加 60.81% , 股票配置占比上期增加 62.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 17.01 | 91.76 | 0.30 | 1.62 | 0.95 | 5.10 | 0.28 | 1.52 | 15.48 | 18.54 |
| 2025-06-30 | 10.50 | 91.72 | 0.30 | 2.62 | 0.41 | 3.57 | 0.24 | 2.09 | 9.62 | 11.45 |
| 2025-03-31 | 9.73 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 6.58 | 0.19 | 1.77 | 8.22 | 10.62 |
| 2024-12-31 | 0.98 | 90.90 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.14 | 0.02 | 1.96 | 0.79 | 1.08 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 84.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 15.93 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.13 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 82.24 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.17 |