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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚风云
- 成立日期：
- 2021-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.55亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
11697.04 |
|
6.60% |
| 2 |
万华化学 |
11640.79 |
|
6.57% |
| 3 |
紫金矿业 |
10989.38 |
|
6.20% |
| 4 |
三一重工 |
9232.75 |
|
5.21% |
| 5 |
三生制药 |
9006.76 |
|
5.08% |
| 6 |
科伦博泰生物-B |
8611.64 |
|
4.86% |
| 7 |
映恩生物-B |
8494.99 |
|
4.80% |
| 8 |
百利天恒 |
8222.57 |
|
4.64% |
| 9 |
英科医疗 |
6651.36 |
|
3.75% |
| 10 |
潍柴动力 |
6447.27 |
|
3.64% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
-4.88% |
-3.20% |
-11.27% |
0.63% |
-3.20% |
-19.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1401/10855 |
6521/10855 |
8023/10855 |
9473/10855 |
8884/10855 |
7966/10855 |
10106/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.4812 |
0.4812 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
0.4814 |
0.4814 |
0.0016 |
0.33% |
| 2026-04-01 |
0.4798 |
0.4798 |
0.0112 |
2.39% |
| 2026-03-31 |
0.4686 |
0.4686 |
-0.0066 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
0.4752 |
0.4752 |
-0.0016 |
-0.34% |
