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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚风云
- 成立日期：
- 2021-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.96亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.4971 |
0.4971 |
0.0002 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
0.4969 |
0.4969 |
0.0016 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
0.4953 |
0.4953 |
-0.0086 |
-1.71 |
| 2025-12-26 |
0.5039 |
0.5039 |
0.0026 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
0.5013 |
0.5013 |
-0.0019 |
-0.38 |
| 2025-12-24 |
0.5032 |
0.5032 |
-0.0018 |
-0.36 |
| 2025-12-23 |
0.5050 |
0.5050 |
-0.0020 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
0.5070 |
0.5070 |
0.0001 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
0.5069 |
0.5069 |
0.0085 |
1.71 |
| 2025-12-18 |
0.4984 |
0.4984 |
-0.0015 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
0.4999 |
0.4999 |
0.0067 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
0.4932 |
0.4932 |
-0.0076 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
0.5008 |
0.5008 |
-0.0111 |
-2.17 |
| 2025-12-12 |
0.5119 |
0.5119 |
0.0064 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
0.5055 |
0.5055 |
0.0010 |
0.20 |
| 2025-12-10 |
0.5045 |
0.5045 |
0.0010 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
0.5035 |
0.5035 |
-0.0099 |
-1.93 |
| 2025-12-08 |
0.5134 |
0.5134 |
-0.0026 |
-0.50 |
| 2025-12-05 |
0.5160 |
0.5160 |
0.0044 |
0.86 |
| 2025-12-04 |
0.5116 |
0.5116 |
0.0053 |
1.05 |