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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚风云
- 成立日期：
- 2021-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.96亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
13086.71 |
|
6.35% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
11408.00 |
|
5.53% |
| 3 |
恒瑞医药 |
10863.96 |
|
5.27% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
10174.18 |
|
4.93% |
| 5 |
三生制药 |
9220.64 |
|
4.47% |
| 6 |
博拓生物 |
8758.27 |
|
4.25% |
| 7 |
九方智投控股 |
7795.00 |
|
3.78% |
| 8 |
紫金矿业 |
7623.12 |
|
3.70% |
| 9 |
中创新航 |
7076.37 |
|
3.43% |
| 10 |
思源电气 |
6733.51 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.21% |
-3.44% |
-8.33% |
2.22% |
7.97% |
7.97% |
-17.69% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8669/10633 |
10010/10633 |
9518/10633 |
8080/10633 |
6929/10633 |
6806/10633 |
9987/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.4971 |
0.4971 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
0.4969 |
0.4969 |
0.0016 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
0.4953 |
0.4953 |
-0.0086 |
-1.71% |
| 2025-12-26 |
0.5039 |
0.5039 |
0.0026 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
0.5013 |
0.5013 |
-0.0019 |
-0.38% |
