中欧悦享生活混合A 净资产规模 20.04 亿元，比上期增加 -2.16% , 股票配置占比上期增加 1.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 19.16 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 7.21 | 0.07 | 0.34 | 20.04 | 20.72 |
| 2025-06-30 | 18.81 | 85.64 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 14.23 | 0.03 | 0.13 | 20.48 | 21.97 |
| 2025-03-31 | 15.51 | 69.61 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 25.39 | 1.11 | 5.00 | 21.13 | 22.29 |
| 2024-12-31 | 19.58 | 91.51 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 8.45 | 0.01 | 0.04 | 20.74 | 21.39 |
| 2024-09-30 | 19.88 | 83.05 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 7.58 | 2.24 | 9.37 | 22.81 | 23.94 |
| 2024-06-30 | 19.73 | 85.76 | 0.50 | 2.17 | 2.71 | 11.80 | 0.06 | 0.27 | 21.77 | 23.01 |
| 2024-03-31 | 18.80 | 85.17 | 1.46 | 6.61 | 1.70 | 7.72 | 0.11 | 0.50 | 21.29 | 22.07 |
| 2023-12-31 | 20.50 | 88.21 | 1.24 | 5.34 | 1.39 | 5.99 | 0.11 | 0.46 | 22.00 | 23.25 |